سرفصل های دوره آموزش تحلیل تکنیکال

جلسه اول : معرفی و ساختار بازارهای مالی

معرفی انواع بازار های مالی و خصوصیات هریک و بازی گردان های آنها

بازار فارکس

• بانک های مرکزی کشورها
• بانک های بزرگ
• شرکت های سرمایه گذاری
• کارگزاری ها
• ……

بازارسهام

• سازمان های بورس
• شرکت ها
• ….

بازار های آتی

بازار رمز ارزها

…

اصول خرید و فروش

مفاهیم اولیه در خرید و فروش

• اصول تغییر قیمت
• عرضه و تقاضا
• …..

بازارهای دوسویه

• انواع معاملات در بازارهای مالی

جلسه دوم:اصول معامله گری در بازارهای مالی

راه کار معامله گری پایدار

• چگونه در بلند مدت در بازار بمانیم
• چرا عده ای زود از بازار خارج می شوند
• …….

تعاریف سرمایه گذاری (investing) و معامله گری (trading) و تفاوت آنها

اصول مدیریت سرمایه و ریسک

• مدیریت سرمایه چیست
• میزان ریسک قابل قبول

نکات کلیدی در انجام معامله گری

• حد سود
• حد ضرر
• ….

روش های تحلیل بازارهای مالی

• • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
  • تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال
  • خصوصیات تحلیل تکنیکال
  • معرفی برخی نرم افزارهای کاربردی جهت تحلیل و معامله گری

جلسه سوم: تحلیل در بازارهای مالی ، تحلیل بنیادی 1

مفاهیم تحلیل تکنیکال

نمودار های قیمت و نمایش داده ها بروی نمودار

• نمودار شمعی
• نمودار میله ای
• نمودار خطی

انواع تایم فریم ها

اصطلاحات و تعاریف مهم در بازارهای مالی

• پیپ
• اهرم
• واحد حجم معاملات
• قیمت خرید / قیمت فروش
• معرفی جفت ارزها و نمادهای مربوطه
• ……

تحلیل بنیادی

• انواع خبرها
• سایت های خبری
  • forexfactory
  • investing
  • mql

جلسه چهارم: سطوح حمایت و مقاومت و کاربرد آنها

انواع سطوح قیمتی

نقاط سقف و کف قیمتی

• کاربرد
• شناسایی

سطوح حمایت و مقاومت

• شناسایی ، رسم و کاربرد
• اولویت بندی خطوط حمایت و مقاومت
• مناطق حمایتی و مقاومتی
• شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت
• تغییر قطبیت

سایر تکنیک های رسم خطوط

خطوط پیوت و کاماریلا

• خطوط پیوت
• خطوط کاماریلا

استراتژِی معاملاتی براساس خطوط

جلسه پنجم: خطوط روند و حجم در معاملات و انواع شکاف ها

خطوط روند

• انواع روند
• رسم خطوط روند
• کاربرد خطوط روند
• کانال و رسم کانال
• کاربرد کانال
• استراتژِی معاملاتی کانال

حجم در معاملات

• حجم معاملات چیست؟
• چگونه از تغییر در حجم معاملات استفاده کنیم

شکاف (GAP)

• شکاف چیست؟
• انواع شکاف
• استراتژی بعد از شکاف

جلسه ششم: میانگین متحرک ، نمودارهای شمعی

میانگین های متحرک

• میانگین های متحرک چیست ؟
• انواع میانگین متحرک
• نحوه محاسبه میانگین متحرک های مختلف
• پریود زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک
• انواع استفاده از میانگین متحرک
• ارائه استراتژی براساس میانگین متحرک

مروری بر الگوهای کلاسیک

• الگوی سرو شانه
• الگوی سقف /کف دوقلو
• الگوی مثلث
• ….

نمودارهای شمعی

• معرفی و تاریخچه نمودارهای شمعی (کندل استیک)
• کندل استیک و اجزای تشکیل دهنده آن

جلسه هفتم:نمودارهای شمعی و الگوهای کندل استیک ، اندیکاتورها و اسیلاتورها

نمودارهای شمعی و انواع الگوهای کندل استیک

• دسته بندی الگوها
  • دسته بندی براساس تعداد کندل
    • یک کندله
    • دوکندله
    • سه کندله
    • چند کندله
  • دسته بندی براساس الگوهای صعودی و نزولی
    • الگوهای شمعی صعودی
    • الگوهای شمعی نزولی

استراتژی معاملاتی براساس کندل ها

اندیکاتورهای و اسیلاتورها

• معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها
• انواع اندیکاتورها
• تعاریف مناطق مختلف در اسیلاتورها
• اسیلاتور RSI
• اسیلاتور استوکاستیک
• استراتژِی معاملاتی واگرایی
  • واگرایی معمولی
  • واگرایی مخفی

جلسه هشتم :فیبوناچی ، تحلیل بنیادی 2 – الگوهای هارمونیک – تحلیل الیوت ویو

فیبوناچی

• انواع فیبوناچی
• کاربرد فیبوناچی
• محدوده هایPRZ

مروری بر الگوهای هارمونیک:

• الگوی گارتلی
• الگوی خفاش
• الگوی پروانه

تحلیل بنیادی 2

• شاخص های خبری
  • CPI
  • PPI
  • NFP
  • …

نکته مهم : مطالب بیان شده در این لیست اغلب سر فصل هایی است که باید در کلاس ارائه گردد . البته اغلب مطالب تکمیلی دیگری نیز در دوره تحلیل تکنیکال ارائه می گردد. بعلاوه چینش بیان مطالب می تواند متفاوت باشد و بعضی مطالب براساس توانایی دانشجویان در جلسات دیگری بغیر از آنچه در اینجا ذکر شده است ارائه می شود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از دیدگاه تیم اف ایکس نیچر مهم یادگیری دانشجویان می باشد. از این رو معمولا تعداد جلسات ذکر شده افزایش می یابد تا نتیجه مناسب فراهم شود.